VALUE INVESTING: PENGERTIAN, TIPS, DAN MENGUNGKAP RAHASIA SUKSES WARREN BUFFETT DAN TOKOH-TOKOH TERKENAL LAINNYA

 

Value investing adalah strategi investasi yang didasarkan pada prinsip bahwa saham-saham yang dianggap undervalued oleh pasar dapat dibeli dengan harga yang lebih rendah dari nilai intrinsic-nya, yang kemudian diharapkan akan naik seiring dengan waktu.

 

Value investor mencari saham yang diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku atau nilai intrinsiknya, yang dihitung melalui analisis fundamental. Analisis fundamental melibatkan pengecekan laporan keuangan perusahaan, seperti pendapatan, laba, dan rasio keuangan lainnya, untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham tersebut.

 

Value investor juga sering mencari saham yang diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan mencari perusahaan yang diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dari nilai ekuitas atau nilai asetnya.

 

Value investor percaya bahwa saham yang dianggap undervalued akan mengalami kenaikan harga di masa depan, karena pasar akan menyadari nilai sebenarnya dari saham tersebut. Ini berbeda dengan growth investor, yang lebih tertarik pada perusahaan yang diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan dan laba.

 

Meskipun value investing dapat menguntungkan dalam jangka panjang, ada risiko bahwa saham yang dianggap undervalued mungkin tidak akan naik harganya sesuai harapan. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan dalam industri atau kondisi ekonomi yang tidak diharapkan. 

Namun, jika dilakukan dengan benar, value investing dapat menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

 

Value investing juga dikenal sebagai salah satu metode investasi yang paling efektif dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan value investor cenderung untuk menjaga saham mereka dalam jangka waktu yang cukup lama, dan ini memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga yang diharapkan dari saham-saham undervalued tersebut.

 

Selain itu, value investing juga dikenal sebagai metode investasi yang relatif konservatif. Hal ini dikarenakan value investor cenderung untuk menghindari saham yang dianggap terlalu berisiko dan lebih memilih saham-saham yang dianggap stabil dan memiliki fundament yang kuat.

 

Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat ketika melakukan value investing. Pertama, value investor harus memiliki kedisiplinan yang kuat untuk tidak terpengaruh oleh emosi pasar atau opini publik yang tidak rasional. Kedua, value investor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang analisis fundamental dan rasio keuangan untuk dapat menentukan saham yang undervalued.

 

Selain itu, value investing juga tidak cocok untuk semua jenis investor. Value investing biasanya lebih cocok untuk investor yang memiliki jangka waktu yang cukup panjang dan mampu menahan fluktuasi harga saham dalam jangka pendek.

 

Secara keseluruhan, value investing adalah metode investasi yang mengutamakan analisis fundamental dan membeli saham yang dianggap undervalued dengan harapan akan naik harganya di masa depan. Namun, seperti metode investasi lainnya, value investing juga memiliki risiko dan tidak cocok untuk semua jenis investor.

TIPS SUKSES SEBAGAI INVESTOR VALUE INVESTING 

Pareto Saham mengumpulkan beberapa informasi tentang value investing baik dari segi teori maupun beberapa pengalaman beberapa tokoh. 

Nah berikut kami buat kesimpulan secara menyeluruh dalam bentuk point-point. 

1. Pelajari analisis fundamental

Seorang investor value harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang analisis fundamental dan rasio keuangan untuk dapat menentukan saham yang undervalued.

 

2. Cari saham dengan rasio harga-pendapatan yang rendah 

Rasio harga-pendapatan yang rendah menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatannya.

 

3. Cari saham dengan rasio harga-book value yang rendah 

Rasio harga-book value yang rendah menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku perusahaan.

 

4. Cari saham dengan dividen yang stabil

Saham dengan dividen yang stabil menunjukkan bahwa perusahaan stabil dan memiliki pendapatan yang konsisten.

 

5. Jangan terpengaruh oleh opini publik

Jangan terpengaruh oleh opini publik atau tren pasar yang tidak rasional. Hindari membeli saham hanya karena ia sedang populer atau diperkirakan akan meningkat harganya.

 

6. Jangan terlalu cepat untuk menjual saham

Jangan terlalu cepat untuk menjual saham yang dianggap undervalued. Ingatlah bahwa saham yang undervalued mungkin memerlukan waktu untuk menunjukkan nilai sebenarnya. 

Nah dengan hal ini artinya kamu kalo mau beli saham, pastikan sumber uangnya adalah uang dingin. Uang yang benar-benar diam atau tersimpan, jangan sampai uang dapur atau bahkan utang dipakai untuk investasi saham. Sebab hal tersebut cukup salah fatal dan berbahaya.

 

7. Buat rencana investasi yang baik dan ikuti rencana tersebut
Buat rencana investasi yang baik dan ikuti rencana tersebut. Ingatlah bahwa kesuksesan dalam investasi value ditentukan oleh kedisiplinan dan konsistensi.

Khusus untuk bagian disiplin dan konsisten kami sempat membuat artikel bagaimana nabung saham secara konsisten meskipun nilai nominalnya kecil. Mengingat tidak semua orang memiliki dana menganggur atau uang dingin. 

Silahkan baca artikel yang ini : 

STRATREGI JITU NABUNG SAHAM BAGI PEMULA, MASUK AKAL DAN BANYAK UNTUNGNYA!

 

8. Diversifikasikan portofolio investasi

Diversifikasikan portofolio investasi Kamu agar tidak terlalu bergantung pada satu saham atau sektor tertentu.

 

9. Jangan melakukan over-diversifikasi

Namun, jangan melakukan over-diversifikasi, karena ini akan mengurangi potensi keuntungan dari setiap saham yang Kamu miliki.

Baiknya dibagi kedalam beberapa sektor namun jangan terlalu kebanyakan, karena akan bingung mengelolanya. Kecuali kamu sudah "Pro".

 

10. Jangan lupa untuk mengambil keuntungan

Ingatlah untuk mengambil keuntungan ketika saham Kamu sudah mencapai nilai intrinsic yang diharapkan atau ketika Kamu memerlukan dana tunai.

 
SIAPA SIH TOKOH YANG SUKSES INVESTASI METODE VALUE INVESTING?

Biar kamu makin tau, dan makin nambah wawasan berikut beberapa tokoh yang terkenal dan dikenal sebagai value investor yang sukses di antaranya adalah:

 

Warren Buffett

Salah satu value investor terkenal di dunia, dikenal sebagai "Raja Value Investing". Buffett adalah CEO Berkshire Hathaway dan telah menunjukkan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang dengan menggunakan metode value investing.

 

Benjamin Graham

Dikenal sebagai "Bapak Value Investing", Graham adalah mentor dari Warren Buffett dan penulis dari buku "The Intelligent Investor" yang menjadi panduan bagi banyak value investor.

 

Peter Lynch

Lynch adalah mantan kepala dari Fidelity Magellan Fund, yang mencatatkan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang dengan menggunakan metode value investing.

 

Seth Klarman

Klarman adalah pemilik dari Baupost Group, yang mencatatkan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang dengan menggunakan metode value investing.

 

Howard Marks

Marks adalah pendiri dari Oaktree Capital Management dan dikenal sebagai salah satu value investor terkenal di dunia.

 

David Einhorn

Einhorn adalah pendiri Greenlight Capital dan dikenal sebagai salah satu value investor terkenal di dunia.

 

Joel Greenblatt

Greenblatt adalah pendiri dari Gotham Capital dan penulis dari buku "The Little Book That Beats the Market", yang menjadi panduan bagi banyak value investor.

 

Mohnish Pabrai

Pabrai adalah pendiri dari Pabrai Investment Funds dan dikenal sebagai salah satu value investor terkenal di dunia.

 

Bruce Greenwald

Greenwald adalah seorang profesor di Columbia Business School dan dikenal sebagai salah satu value investor terkenal di dunia.

 

William Ackman

Ackman adalah pendiri dari Pershing Square Capital Management dan dikenal sebagai salah satu value investor terkenal di dunia.

Demikian artikel tentang Value Investing semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu melakukan investasi untuk masa mendatang. Baik itu investasi riil maupun yang non riil, karena masa depan adalah hari ini yang kita kerjakan.

Oleh : Zaenal Mustopa S.E

Bagikan Artikel ini